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华夏稳定双利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020年3月26日公告

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华夏稳定双利债券型证券投资基金

招募说明书(更新)

2020 年 3 月 26 日公告

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

中信稳定双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2006 年 6 月 16

日证监基金字[2006]121 号核准募集。本基金的基金合同于 2006 年 7 月 20 日正式生效。根据

中国证监会 2009 年 1 月 4 日《关于核准中信经典配置证券投资基金等四只基金基金份额持

有人大会决议的批复》(证监许可[2009]1 号),本基金的基金管理人更换为华夏基金管理有限

公司。根据基金管理人 2016 年 2 月 27 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于中信稳定双利

债券型证券投资基金更名的公告》,中信稳定双利债券型证券投资基金自 2016 年 3 月 11 日

起更名为“华夏稳定双利债券型证券投资基金”。根据本基金管理人 2017 年 4 月 11 日刊登的

《华夏基金管理有限公司关于修订华夏稳定双利债券型证券投资基金基金合同的公告》及《关于华夏稳定双利债券型证券投资基金增加 A 类基金份额类别的公告》,本基金自 2017 年

4 月 14 日起增加 A 类基金份额类别。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金为债券型基金,

其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。根据 2017 年 7 月 1 日

施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

投资有风险,投资人申购基金时,应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容更新截止日为2020年3月24日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年6月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)

目 录

一、绪言......1

二、释义......1

三、基金管理人 ......5

四、基金托管人 ......13

五、相关服务机构 ......16

六、基金的募集 ......66

七、基金合同的生效 ......66

八、基金份额的申购、赎回与转换......67

九、基金的非交易过户与转托管等业务 ......91

十、基金的投资 ......92

十一、基金的业绩 ......101

十二、基金的财产 ......103

十三、基金资产的估值 ......103

十四、基金收益和分配 ......108

十五、基金费用与税收 ......109

十六、基金的会计和审计 ......112

十七、基金的信息披露 ......112

十八、风险揭示 ......117

十九、基金的终止与清算 ......120

二十、基金合同的内容摘要 ......122

二十一、基金托管协议的内容摘要......134

二十二、对基金份额持有人的服务......142

二十三、其他应披露的事项 ......144

二十四、招募说明书存放及查阅方式......144

二十五、备查文件 ......144

一、绪言

《华夏稳定双利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)《华夏稳定双利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《关于核准中信经典配置证券投资基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》等编写。

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